有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成26年 4月21日) | 第7期計算期間末 (平成26年10月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,576,616 | 79,799,062 |
| 社債券 | 5,822,424,000 | 5,470,065,720 |
| 未収利息 | 695,481 | 30,268,537 |
| その他未収収益 | 699,368 | 301,846 |
| 流動資産合計 | 5,929,395,465 | 5,580,435,165 |
| 資産合計 | 5,929,395,465 | 5,580,435,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,361,336 | 21,980,578 |
| 未払解約金 | 7,082,600 | 317,826 |
| 未払受託者報酬 | 461,191 | 444,140 |
| 未払委託者報酬 | 5,380,037 | 5,181,214 |
| その他未払費用 | 301,337 | 281,627 |
| 流動負債合計 | 36,586,501 | 28,205,385 |
| 負債合計 | 36,586,501 | 28,205,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,840,334,216 | 5,495,144,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,474,748 | 57,085,195 |
| 元本等合計 | 5,892,808,964 | 5,552,229,780 |
| 純資産合計 | 5,892,808,964 | 5,552,229,780 |
| 負債純資産合計 | 5,929,395,465 | 5,580,435,165 |
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