有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成27年 4月20日) | 第9期計算期間末 (平成27年10月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,935,595 | 63,851,431 |
| 社債券 | 5,174,179,500 | 4,843,315,620 |
| 未収利息 | 28,691,078 | 26,979,983 |
| その他未収収益 | 723,669 | 400,264 |
| 流動資産合計 | 5,233,529,842 | 4,934,547,298 |
| 資産合計 | 5,233,529,842 | 4,934,547,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,642,334 | 19,543,944 |
| 未払解約金 | 1,006,516 | - |
| 未払受託者報酬 | 417,191 | 395,981 |
| 未払委託者報酬 | 4,866,816 | 4,619,416 |
| その他未払費用 | 264,918 | 250,400 |
| 流動負債合計 | 27,197,775 | 24,809,741 |
| 負債合計 | 27,197,775 | 24,809,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,160,583,746 | 4,885,986,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,748,321 | 23,751,344 |
| 元本等合計 | 5,206,332,067 | 4,909,737,557 |
| 純資産合計 | 5,206,332,067 | 4,909,737,557 |
| 負債純資産合計 | 5,233,529,842 | 4,934,547,298 |
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