- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 4,600 | 35.29 | 162,334.00 | |
| CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | 5,600 | 48.72 | 272,832.00 | ||
| BAIDU INC - SPON ADR | 1,500 | 195.72 | 293,580.00 | ||
| NETEASE.COM INC -ADR | 400 | 141.44 | 56,576.00 | ||
| SINA CPRP | 1,800 | 50.08 | 90,144.00 | ||
| HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD | 3,900 | 20.35 | 79,365.00 | ||
| 米ドル 小計 | 17,800 | 954,831.00 | |||
| (104,783,153) | |||||
| 香港ドル | NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 68,000 | 6.15 | 418,200.00 | |
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 48,000 | 13.60 | 652,800.00 | ||
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 66,000 | 13.28 | 876,480.00 | ||
| BYD CO LTD-H | 19,500 | 43.20 | 842,400.00 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 140,000 | 3.92 | 548,800.00 | ||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 12,000 | 14.56 | 174,720.00 | ||
| LI NING COMPANY LIMITED | 146,000 | 3.56 | 519,760.00 | ||
| PACIFIC TEXTILES HOLDINGS | 72,000 | 10.20 | 734,400.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 20,000 | 40.00 | 800,000.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 16,000 | 30.30 | 484,800.00 | ||
| TEXWINCA HOLDINGS LTD | 170,000 | 7.61 | 1,293,700.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 28,000 | 30.85 | 863,800.00 | ||
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 150,000 | 4.84 | 726,000.00 | ||
| ESPRIT HOLDINGS LTD | 19,900 | 7.00 | 139,300.00 | ||
| GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD | 72,000 | 8.93 | 642,960.00 | ||
| GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD | 100,000 | 1.11 | 111,000.00 | ||
| INTIME RETAIL GROUP CO LTD | 74,000 | 6.24 | 461,760.00 | ||
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 133,000 | 5.65 | 751,450.00 | ||
| CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LTD | 58,000 | 3.49 | 202,420.00 | ||
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | 66,000 | 6.98 | 460,680.00 | ||
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 3,500 | 72.45 | 253,575.00 | ||
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT | 43,000 | 38.25 | 1,644,750.00 | ||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY | 418,688 | 3.13 | 1,310,493.44 | ||
| LONGFOR PROPERTIES | 26,500 | 11.44 | 303,160.00 | ||
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 38,000 | 11.16 | 424,080.00 | ||
| WHARF HOLDINGS LTD | 6,000 | 43.10 | 258,600.00 | ||
| KINGSOFT CORPORATION LTD. | 10,000 | 19.16 | 191,600.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | 21,000 | 165.00 | 3,465,000.00 | ||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 12,000 | 58.05 | 696,600.00 | ||
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 67,000 | 4.75 | 318,250.00 | ||
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 8,000 | 73.85 | 590,800.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 2,132,088 | 21,162,338.44 | |||
| (299,447,088) | |||||
| 合 計 | 2,149,888 | 404,230,241 | |||
| (404,230,241) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 6銘柄 | 24.8% | 25.9% |
| 香港ドル | 株式 | 31銘柄 | 70.8% | 74.1% |
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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