- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 3,200 | 47.05 | 150,560.00 | |
| CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | 3,800 | 46.57 | 176,966.00 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,900 | 101.85 | 295,365.00 | ||
| BAIDU INC - SPON ADR | 1,000 | 175.51 | 175,510.00 | ||
| NETEASE.COM INC -ADR | 200 | 261.37 | 52,274.00 | ||
| SINA CORP | 1,100 | 75.29 | 82,819.00 | ||
| WEIBO CORP-SPON ADR-NEW | 110 | 53.08 | 5,838.80 | ||
| 米ドル 小計 | 12,310 | 939,332.80 | |||
| (97,925,444) | |||||
| 香港ドル | NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 54,000 | 6.86 | 370,440.00 | |
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 30,000 | 15.76 | 472,800.00 | ||
| BYD CO LTD-H | 14,000 | 50.35 | 704,900.00 | ||
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 35,200 | 23.10 | 813,120.00 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 15,000 | 7.74 | 116,100.00 | ||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 8,000 | 12.58 | 100,640.00 | ||
| PACIFIC TEXTILES HOLDINGS | 57,000 | 9.70 | 552,900.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 10,000 | 51.00 | 510,000.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 18,000 | 30.25 | 544,500.00 | ||
| TEXWINCA HOLDINGS LTD | 16,000 | 5.23 | 83,680.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 24,800 | 35.00 | 868,000.00 | ||
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 24,000 | 5.40 | 129,600.00 | ||
| INTIME RETAIL GROUP CO LTD | 10,000 | 6.57 | 65,700.00 | ||
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 106,500 | 5.48 | 583,620.00 | ||
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | 96,000 | 5.42 | 520,320.00 | ||
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 2,500 | 63.00 | 157,500.00 | ||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H | 27,500 | 23.75 | 653,125.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 49,800 | 52.10 | 2,594,580.00 | ||
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT | 3,500 | 40.70 | 142,450.00 | ||
| WHARF HOLDINGS LTD | 3,000 | 54.80 | 164,400.00 | ||
| KINGSOFT CORPORATION LTD. | 8,000 | 18.66 | 149,280.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | 19,800 | 209.00 | 4,138,200.00 | ||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 1,000 | 77.90 | 77,900.00 | ||
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 19,500 | 6.13 | 119,535.00 | ||
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 6,000 | 62.80 | 376,800.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 659,100 | 15,010,090.00 | |||
| (201,735,609) | |||||
| 合 計 | 671,410 | 299,661,053 | |||
| (299,661,053) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 7銘柄 | 30.9% | 32.7% |
| 香港ドル | 株式 | 25銘柄 | 63.7% | 67.3% |
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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