純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.01026%(税抜0.0095%)以内の率を乗じて得た額とし、各特定期末(毎年4月、10月に属する計算期末)または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
④信託財産留保額はありません。

2016/01/13 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成27年11月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、311本であり、その純資産総額は、約3,592,258百万円です(なお、親投資信託112本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	28	195,192百万円
	追加型株式投資信託	261	3,252,724百万円
	単位型公社債投資信託	22	144,342百万円
	合計	311	3,592,258百万円

2016/01/13 9:13

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.539%(税抜1.425%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。

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#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

<ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンドの概要>

ファンド名	Japan Value Equity Concentrated Fund JPY ClassJapan Value Equity Concentrated Fund BRL ClassJapan Value Equity Concentrated Fund AUD ClassJapan Value Equity Concentrated Fund Asia ClassJapan Value Equity Concentrated Fund USD ClassJapan Value Equity Concentrated Fund MXN ClassJapan Value Equity Concentrated Fund TRY Class
投資方針	1.わが国の株式(上場予定を含みます。)の中から、割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。2.企業の資産・利益等と比較して株価が割安と判断される企業群を投資対象とします。3.事業の将来性、経営力、財務内容等を勘案して今後の株価上昇が期待できる銘柄を選定します。4.通常時においては、30銘柄から60銘柄前後に投資することを基本とします。5.各クラスにおいて、原則として保有する円建て資産に対し、円売り、取引対象通貨買いの為替取引を行います。JPY Classにおいては為替取引を行いません。6.資金動向、市況動向等によっては上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合には、制限を設けません。・同一銘柄の株式への投資割合は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%以内とします。・円建て以外の資産への投資は行いません。・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
運用開始日	JPY Class/BRL Class/AUD Class/Asia Class2011年4月26日USD Class/MXN Class/TRY Class2013年7月26日

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>

2016/01/13 9:13

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2016/01/13 9:13

#7 投資状況-001

(平成27年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,368,538,290	1.91%
純資産総額		123,986,305,654	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/01/13 9:13

#8 投資状況-002

(平成27年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,321,515,151	2.15%
純資産総額		107,865,921,630	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/01/13 9:13

#9 投資状況-003

(平成27年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		276,678,860	1.86%
純資産総額		14,892,289,379	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/01/13 9:13

#10 投資状況-004

(平成27年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		128,258,975	2.63%
純資産総額		4,885,889,748	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/01/13 9:13

#11 投資状況-005

(平成27年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,036,695,675	1.64%
純資産総額		63,305,363,829	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/01/13 9:13

#12 投資状況-006

(平成27年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,509,159	1.99%
純資産総額		728,513,726	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/01/13 9:13

#13 投資状況-007

(平成27年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,425,041	1.62%
純資産総額		828,953,875	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/01/13 9:13

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
純資産の部
株主資本

2016/01/13 9:13

#15 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期平成27年4月10日現在	当期平成27年10月13日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.6315円	1.4199円

2016/01/13 9:13

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2016/01/13 9:13

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(平成27年11月末現在)

2016/01/13 9:13

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		(平成26年3月31日)	(平成27年3月31日)
純資産の部
株主資本

2016/01/13 9:13

#19 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>

有価証券等	評価方法
投資信託証券(外国籍)	原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。

②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問い合わせることにより知ることができます。

2016/01/13 9:13

#20 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年4月10日現在	平成27年10月13日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		7,688,939	18,157,886
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/13 9:13

#21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成27年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,333,452,584	26.45%
純資産総額		5,041,678,684	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2016/01/13 9:13