有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年4月26日) | 677 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年10月11日) | 580 | - | 0.8581 | - |
| 第2特定期間末 (平成24年4月10日) | 106 | - | 0.9399 | - |
| 第3特定期間末 (平成24年10月10日) | 106 | - | 0.8375 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年4月10日) | 375 | 375 | 1.3047 | 1.3057 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月10日) | 3,381 | 3,394 | 1.3863 | 1.3923 |
| 第6特定期間末 (平成26年4月10日) | 2,978 | 2,999 | 1.3512 | 1.3612 |
| 第7特定期間末 (平成26年10月10日) | 2,849 | 2,943 | 1.4827 | 1.5297 |
| 平成26年11月末日 | 12,553 | - | 1.5931 | - |
| 平成26年12月末日 | 20,694 | - | 1.5899 | - |
| 平成27年1月末日 | 26,663 | - | 1.5345 | - |
| 平成27年2月末日 | 33,042 | - | 1.5876 | - |
| 平成27年3月末日 | 31,215 | - | 1.6138 | - |
| 第8特定期間末 (平成27年4月10日) | 33,861 | 36,111 | 1.6315 | 1.7815 |
| 平成27年4月末日 | 34,873 | - | 1.6530 | - |
| 平成27年5月末日 | 39,777 | - | 1.7123 | - |
| 平成27年6月末日 | 52,620 | - | 1.6382 | - |
| 平成27年7月末日 | 71,535 | - | 1.6457 | - |
| 平成27年8月末日 | 79,842 | - | 1.5227 | - |
| 平成27年9月末日 | 86,080 | - | 1.3414 | - |
| 第9特定期間末 (平成27年10月13日) | 98,513 | 104,960 | 1.4199 | 1.5699 |
| 平成27年10月末日 | 111,222 | - | 1.4401 | - |
| 平成27年11月末日 | 123,986 | - | 1.4492 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
