有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年4月26日) | 677 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年10月11日) | 580 | - | 0.8581 | - |
| 第2特定期間末 (平成24年4月10日) | 106 | - | 0.9399 | - |
| 第3特定期間末 (平成24年10月10日) | 106 | - | 0.8375 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年4月10日) | 375 | 375 | 1.3047 | 1.3057 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月10日) | 3,381 | 3,394 | 1.3863 | 1.3923 |
| 第6特定期間末 (平成26年4月10日) | 2,978 | 2,999 | 1.3512 | 1.3612 |
| 第7特定期間末 (平成26年10月10日) | 2,849 | 2,943 | 1.4827 | 1.5297 |
| 第8特定期間末 (平成27年4月10日) | 33,861 | 36,111 | 1.6315 | 1.7815 |
| 第9特定期間末 (平成27年10月13日) | 98,513 | 104,960 | 1.4199 | 1.5699 |
| 平成27年11月末日 | 123,986 | - | 1.4492 | - |
| 平成27年12月末日 | 134,693 | - | 1.3847 | - |
| 平成28年1月末日 | 135,294 | - | 1.2253 | - |
| 平成28年2月末日 | 139,182 | - | 1.1338 | - |
| 平成28年3月末日 | 152,985 | - | 1.1552 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年4月11日) | 146,051 | 161,089 | 1.0771 | 1.2171 |
| 平成28年4月末日 | 156,860 | - | 1.1449 | - |
| 平成28年5月末日 | 152,704 | - | 1.0938 | - |
| 平成28年6月末日 | 139,803 | - | 0.9923 | - |
| 平成28年7月末日 | 143,033 | - | 1.0113 | - |
| 平成28年8月末日 | 141,531 | - | 0.9996 | - |
| 平成28年9月末日 | 140,241 | - | 0.9927 | - |
| 第11特定期間末 (平成28年10月11日) | 138,411 | 155,291 | 0.9790 | 1.0990 |
| 平成28年10月末日 | 142,354 | - | 1.0122 | - |
| 平成28年11月末日 | 146,300 | - | 1.0656 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
