有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年4月26日) | 677 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年10月11日) | 580 | - | 0.8581 | - |
| 第2特定期間末 (平成24年4月10日) | 106 | - | 0.9399 | - |
| 第3特定期間末 (平成24年10月10日) | 106 | - | 0.8375 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年4月10日) | 375 | 375 | 1.3047 | 1.3057 |
| 平成25年5月末日 | 2,306 | - | 1.3288 | - |
| 平成25年6月末日 | 2,649 | - | 1.2925 | - |
| 平成25年7月末日 | 3,155 | - | 1.3372 | - |
| 平成25年8月末日 | 3,222 | - | 1.3119 | - |
| 平成25年9月末日 | 3,526 | - | 1.4405 | - |
| 第5特定期間末 (平成25年10月10日) | 3,381 | 3,394 | 1.3863 | 1.3923 |
| 平成25年10月末日 | 3,491 | - | 1.4307 | - |
| 平成25年11月末日 | 4,276 | - | 1.4926 | - |
| 平成25年12月末日 | 3,644 | - | 1.5610 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,749 | - | 1.4579 | - |
| 平成26年2月末日 | 2,910 | - | 1.4394 | - |
| 平成26年3月末日 | 2,837 | - | 1.3810 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年4月10日) | 2,978 | 2,999 | 1.3512 | 1.3612 |
| 平成26年4月末日 | 3,045 | - | 1.3659 | - |
| 平成26年5月末日 | 3,218 | - | 1.4250 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
