有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年4月26日) | 677 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年10月11日) | 580 | - | 0.8581 | - |
| 第2特定期間末 (平成24年4月10日) | 106 | - | 0.9399 | - |
| 第3特定期間末 (平成24年10月10日) | 106 | - | 0.8375 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年4月10日) | 375 | 375 | 1.3047 | 1.3057 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月10日) | 3,381 | 3,394 | 1.3863 | 1.3923 |
| 平成25年11月末日 | 4,276 | - | 1.4926 | - |
| 平成25年12月末日 | 3,644 | - | 1.5610 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,749 | - | 1.4579 | - |
| 平成26年2月末日 | 2,910 | - | 1.4394 | - |
| 平成26年3月末日 | 2,837 | - | 1.3810 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年4月10日) | 2,978 | 2,999 | 1.3512 | 1.3612 |
| 平成26年4月末日 | 3,045 | - | 1.3659 | - |
| 平成26年5月末日 | 3,218 | - | 1.4250 | - |
| 平成26年6月末日 | 3,316 | - | 1.4895 | - |
| 平成26年7月末日 | 2,996 | - | 1.5425 | - |
| 平成26年8月末日 | 3,095 | - | 1.5364 | - |
| 平成26年9月末日 | 3,178 | - | 1.6124 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年10月10日) | 2,849 | 2,943 | 1.4827 | 1.5297 |
| 平成26年10月末日 | 4,208 | - | 1.4975 | - |
| 平成26年11月末日 | 12,553 | - | 1.5931 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
