有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

(平成27年11月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	125,862,211,910	円
Ⅱ 負債総額	1,875,906,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,986,305,654	円
Ⅳ 発行済数量	85,552,514,055	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4492	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	109,144,336,231	円
Ⅱ 負債総額	1,278,414,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,865,921,630	円
Ⅳ 発行済数量	133,822,172,768	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8060	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	14,990,244,074	円
Ⅱ 負債総額	97,954,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,892,289,379	円
Ⅳ 発行済数量	10,774,126,928	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3822	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	4,902,845,469	円
Ⅱ 負債総額	16,955,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,885,889,748	円
Ⅳ 発行済数量	3,056,864,904	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5983	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	64,008,110,913	円
Ⅱ 負債総額	702,747,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,305,363,829	円
Ⅳ 発行済数量	42,554,148,345	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4876	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	731,681,333	円
Ⅱ 負債総額	3,167,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	728,513,726	円
Ⅳ 発行済数量	616,284,630	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1821	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	841,448,951	円
Ⅱ 負債総額	12,495,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	828,953,875	円
Ⅳ 発行済数量	718,868,659	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1531	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,165,321,208	円
Ⅱ 負債総額	123,642,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,041,678,684	円
Ⅳ 発行済数量	4,952,115,810	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円