有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

(平成29年5月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	111,679,882,677	円
Ⅱ 負債総額	591,678,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,088,204,154	円
Ⅳ 発行済数量	105,450,027,281	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0535	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	78,462,407,265	円
Ⅱ 負債総額	332,615,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,129,791,861	円
Ⅳ 発行済数量	133,596,058,356	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5848	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	10,453,301,948	円
Ⅱ 負債総額	66,008,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,387,293,668	円
Ⅳ 発行済数量	10,457,323,286	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9933	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	2,152,985,190	円
Ⅱ 負債総額	2,025,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,150,959,512	円
Ⅳ 発行済数量	1,902,165,970	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1308	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	51,223,311,643	円
Ⅱ 負債総額	382,611,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,840,699,861	円
Ⅳ 発行済数量	49,467,937,024	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0278	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	1,798,946,247	円
Ⅱ 負債総額	6,727,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,792,218,285	円
Ⅳ 発行済数量	2,412,947,318	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7428	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	706,514,339	円
Ⅱ 負債総額	5,015,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,499,276	円
Ⅳ 発行済数量	916,451,673	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7655	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,806,709,579	円
Ⅱ 負債総額	4,969,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,801,740,377	円
Ⅳ 発行済数量	3,735,363,263	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178	円