有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

(平成28年11月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	148,189,171,975	円
Ⅱ 負債総額	1,889,069,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,300,102,516	円
Ⅳ 発行済数量	137,290,931,707	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0656	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	94,841,015,147	円
Ⅱ 負債総額	1,286,688,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,554,327,097	円
Ⅳ 発行済数量	167,956,790,639	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5570	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	13,340,729,100	円
Ⅱ 負債総額	94,621,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,246,107,183	円
Ⅳ 発行済数量	13,401,066,349	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9884	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	2,708,845,619	円
Ⅱ 負債総額	13,981,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,694,864,391	円
Ⅳ 発行済数量	2,445,950,403	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1018	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	56,381,073,503	円
Ⅱ 負債総額	1,059,475,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,321,598,246	円
Ⅳ 発行済数量	52,333,522,195	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0571	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	766,773,027	円
Ⅱ 負債総額	40,728,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	726,044,392	円
Ⅳ 発行済数量	1,076,535,449	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6744	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	440,857,745	円
Ⅱ 負債総額	769,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,088,219	円
Ⅳ 発行済数量	563,077,294	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7816	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,491,262,595	円
Ⅱ 負債総額	5,319,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,485,943,114	円
Ⅳ 発行済数量	4,406,210,537	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円