有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(平成28年11月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
日本株厳選ファンド・円コース
Ⅰ 資産総額 | 148,189,171,975 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,889,069,459 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,300,102,516 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 137,290,931,707 | 口 |
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0656 | 円 |
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
Ⅰ 資産総額 | 94,841,015,147 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,286,688,050 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,554,327,097 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 167,956,790,639 | 口 |
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5570 | 円 |
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
Ⅰ 資産総額 | 13,340,729,100 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 94,621,917 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,246,107,183 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 13,401,066,349 | 口 |
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9884 | 円 |
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
Ⅰ 資産総額 | 2,708,845,619 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 13,981,228 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,694,864,391 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 2,445,950,403 | 口 |
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1018 | 円 |
日本株厳選ファンド・米ドルコース
Ⅰ 資産総額 | 56,381,073,503 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,059,475,257 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,321,598,246 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 52,333,522,195 | 口 |
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0571 | 円 |
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
Ⅰ 資産総額 | 766,773,027 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 40,728,635 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 726,044,392 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 1,076,535,449 | 口 |
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6744 | 円 |
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
Ⅰ 資産総額 | 440,857,745 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 769,526 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,088,219 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 563,077,294 | 口 |
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7816 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 4,491,262,595 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 5,319,481 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,485,943,114 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 4,406,210,537 | 口 |
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |