有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

(平成30年10月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	80,851,288,168	円
Ⅱ 負債総額	391,513,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,459,775,148	円
Ⅳ 発行済数量	99,561,307,930	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8081	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	46,160,939,434	円
Ⅱ 負債総額	288,393,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,872,545,685	円
Ⅳ 発行済数量	110,596,030,846	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4148	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	5,415,488,443	円
Ⅱ 負債総額	60,763,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,354,724,831	円
Ⅳ 発行済数量	6,483,510,416	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8259	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,553,586,705	円
Ⅱ 負債総額	6,754,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,546,831,887	円
Ⅳ 発行済数量	1,740,517,130	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8887	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	40,803,396,659	円
Ⅱ 負債総額	236,997,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,566,398,880	円
Ⅳ 発行済数量	49,668,007,716	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8168	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	633,766,935	円
Ⅱ 負債総額	719,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,047,879	円
Ⅳ 発行済数量	1,017,639,423	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6221	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	2,184,152,663	円
Ⅱ 負債総額	89,306,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,094,845,710	円
Ⅳ 発行済数量	4,491,288,859	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4664	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,965,028,075	円
Ⅱ 負債総額	124,415,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,840,612,830	円
Ⅳ 発行済数量	3,775,837,599	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円