有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(平成29年10月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	99,341,422,266	円
Ⅱ 負債総額	929,353,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,412,068,517	円
Ⅳ 発行済数量	88,914,058,295	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1068	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	74,479,232,637	円
Ⅱ 負債総額	641,000,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,838,232,102	円
Ⅳ 発行済数量	115,212,444,233	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6409	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	9,207,741,538	円
Ⅱ 負債総額	62,166,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,145,575,311	円
Ⅳ 発行済数量	8,075,015,282	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1326	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	2,087,729,070	円
Ⅱ 負債総額	7,632,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,080,096,690	円
Ⅳ 発行済数量	1,669,082,223	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2463	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	46,670,249,751	円
Ⅱ 負債総額	853,181,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,817,068,056	円
Ⅳ 発行済数量	41,415,904,406	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1063	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	1,199,667,034	円
Ⅱ 負債総額	6,785,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,881,551	円
Ⅳ 発行済数量	1,477,829,087	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8072	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	1,037,997,710	円
Ⅱ 負債総額	18,651,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,019,346,314	円
Ⅳ 発行済数量	1,249,063,791	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8161	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,402,687,351	円
Ⅱ 負債総額	29,914,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,372,773,208	円
Ⅳ 発行済数量	3,314,336,571	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円