有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

(平成30年5月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	87,604,018,422	円
Ⅱ 負債総額	582,749,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,021,268,618	円
Ⅳ 発行済数量	91,007,029,722	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9562	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	53,461,277,054	円
Ⅱ 負債総額	300,677,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,160,599,424	円
Ⅳ 発行済数量	112,820,235,680	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4712	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	7,280,516,822	円
Ⅱ 負債総額	34,592,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,245,924,359	円
Ⅳ 発行済数量	7,464,569,080	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9707	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,975,223,604	円
Ⅱ 負債総額	31,349,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,943,873,889	円
Ⅳ 発行済数量	1,819,539,271	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0683	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	42,619,134,772	円
Ⅱ 負債総額	286,390,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,332,744,289	円
Ⅳ 発行済数量	45,640,170,790	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9275	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	1,088,653,812	円
Ⅱ 負債総額	5,275,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,377,850	円
Ⅳ 発行済数量	1,568,990,402	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6905	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	933,983,516	円
Ⅱ 負債総額	14,856,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	919,127,465	円
Ⅳ 発行済数量	1,475,394,061	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6230	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,341,689,120	円
Ⅱ 負債総額	2,897,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,338,791,134	円
Ⅳ 発行済数量	4,265,063,593	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0173	円