有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

(平成26年11月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	13,359,026,059	円
Ⅱ 負債総額	805,905,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,553,120,553	円
Ⅳ 発行済数量	7,879,587,301	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5931	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	95,793,441,034	円
Ⅱ 負債総額	3,703,756,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,089,684,193	円
Ⅳ 発行済数量	72,818,731,934	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2646	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	21,883,429,329	円
Ⅱ 負債総額	896,359,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,987,069,457	円
Ⅳ 発行済数量	12,277,073,232	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7095	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	11,737,521,601	円
Ⅱ 負債総額	504,517,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,233,003,714	円
Ⅳ 発行済数量	6,581,098,621	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7069	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	22,886,341,772	円
Ⅱ 負債総額	911,531,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,974,810,609	円
Ⅳ 発行済数量	15,108,411,331	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4545	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	2,071,919,383	円
Ⅱ 負債総額	100,812,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,971,106,758	円
Ⅳ 発行済数量	1,463,562,605	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3468	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	689,375,947	円
Ⅱ 負債総額	694,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	688,681,572	円
Ⅳ 発行済数量	522,411,109	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3183	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,099,727,942	円
Ⅱ 負債総額	126,624,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,973,103,308	円
Ⅳ 発行済数量	4,886,763,777	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円