有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

(平成27年5月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	41,066,667,476	円
Ⅱ 負債総額	1,289,559,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,777,107,544	円
Ⅳ 発行済数量	23,229,952,885	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7123	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	126,432,924,421	円
Ⅱ 負債総額	3,888,511,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,544,413,217	円
Ⅳ 発行済数量	106,741,684,967	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1480	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	18,640,149,810	円
Ⅱ 負債総額	970,429,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,669,720,756	円
Ⅳ 発行済数量	9,998,724,630	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7672	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	7,032,018,903	円
Ⅱ 負債総額	303,716,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,728,302,821	円
Ⅳ 発行済数量	3,503,037,028	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9207	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	34,543,210,214	円
Ⅱ 負債総額	974,809,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,568,400,672	円
Ⅳ 発行済数量	19,499,058,069	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7215	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	1,570,835,334	円
Ⅱ 負債総額	144,364,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,426,470,532	円
Ⅳ 発行済数量	980,485,413	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4549	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	912,138,000	円
Ⅱ 負債総額	37,204,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	874,933,940	円
Ⅳ 発行済数量	635,276,822	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3772	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,477,664,740	円
Ⅱ 負債総額	536,348,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,941,315,929	円
Ⅳ 発行済数量	4,854,597,459	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円