有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(平成28年5月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	153,686,984,926	円
Ⅱ 負債総額	982,187,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,704,797,694	円
Ⅳ 発行済数量	139,607,524,723	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0938	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	81,127,681,137	円
Ⅱ 負債総額	494,828,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,632,852,504	円
Ⅳ 発行済数量	150,264,645,136	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5366	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	12,884,799,243	円
Ⅱ 負債総額	73,551,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,811,248,221	円
Ⅳ 発行済数量	13,638,359,244	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9394	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	3,089,037,618	円
Ⅱ 負債総額	7,112,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,081,924,782	円
Ⅳ 発行済数量	2,775,603,738	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1104	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	53,312,413,035	円
Ⅱ 負債総額	489,808,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,822,604,271	円
Ⅳ 発行済数量	50,974,169,207	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0363	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	465,491,046	円
Ⅱ 負債総額	806,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,684,802	円
Ⅳ 発行済数量	622,204,553	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7468	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	539,591,380	円
Ⅱ 負債総額	10,346,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	529,244,489	円
Ⅳ 発行済数量	631,074,362	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8386	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,459,187,847	円
Ⅱ 負債総額	4,119,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,455,068,127	円
Ⅳ 発行済数量	4,374,668,425	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184	円