有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

(平成26年5月末現在)
日本株厳選ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	3,287,691,181	円
Ⅱ 負債総額	69,635,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,218,055,850	円
Ⅳ 発行済数量	2,258,261,644	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4250	円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	39,443,336,082	円
Ⅱ 負債総額	819,465,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,623,870,359	円
Ⅳ 発行済数量	34,542,047,506	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1182	円

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	3,533,812,803	円
Ⅱ 負債総額	60,715,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,473,097,319	円
Ⅳ 発行済数量	2,348,741,290	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4787	円

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,690,630,047	円
Ⅱ 負債総額	2,781,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,687,848,910	円
Ⅳ 発行済数量	1,208,947,037	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3961	円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	11,122,774,982	円
Ⅱ 負債総額	58,883,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,063,891,950	円
Ⅳ 発行済数量	9,975,461,870	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1091	円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

Ⅰ 資産総額	929,156,692	円
Ⅱ 負債総額	25,908,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	903,248,080	円
Ⅳ 発行済数量	832,152,786	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0854	円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

Ⅰ 資産総額	243,500,994	円
Ⅱ 負債総額	8,259,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,241,673	円
Ⅳ 発行済数量	226,292,583	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0395	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,095,759,817	円
Ⅱ 負債総額	25,310,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,070,449,719	円
Ⅳ 発行済数量	5,966,585,312	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174	円