有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年4月26日) | 3,987 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年10月11日) | 3,035 | 3,085 | 0.7447 | 0.7567 |
| 第2特定期間末 (平成24年4月10日) | 761 | 779 | 0.9079 | 0.9259 |
| 第3特定期間末 (平成24年10月10日) | 540 | 555 | 0.7690 | 0.7870 |
| 第4特定期間末 (平成25年4月10日) | 448 | 456 | 1.5410 | 1.5620 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月10日) | 2,452 | 2,510 | 1.4298 | 1.4658 |
| 平成25年11月末日 | 3,516 | - | 1.5559 | - |
| 平成25年12月末日 | 3,672 | - | 1.6354 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,719 | - | 1.4661 | - |
| 平成26年2月末日 | 3,000 | - | 1.4648 | - |
| 平成26年3月末日 | 3,157 | - | 1.4574 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年4月10日) | 3,134 | 3,243 | 1.4176 | 1.4696 |
| 平成26年4月末日 | 3,302 | - | 1.4328 | - |
| 平成26年5月末日 | 3,473 | - | 1.4787 | - |
| 平成26年6月末日 | 3,733 | - | 1.5500 | - |
| 平成26年7月末日 | 4,454 | - | 1.5955 | - |
| 平成26年8月末日 | 7,851 | - | 1.5908 | - |
| 平成26年9月末日 | 12,297 | - | 1.6238 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年10月10日) | 12,687 | 13,201 | 1.4989 | 1.6139 |
| 平成26年10月末日 | 15,334 | - | 1.5337 | - |
| 平成26年11月末日 | 20,987 | - | 1.7095 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
