有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年4月26日) | 3,987 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年10月11日) | 3,035 | 3,085 | 0.7447 | 0.7567 |
| 第2特定期間末 (平成24年4月10日) | 761 | 779 | 0.9079 | 0.9259 |
| 第3特定期間末 (平成24年10月10日) | 540 | 555 | 0.7690 | 0.7870 |
| 第4特定期間末 (平成25年4月10日) | 448 | 456 | 1.5410 | 1.5620 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月10日) | 2,452 | 2,510 | 1.4298 | 1.4658 |
| 第6特定期間末 (平成26年4月10日) | 3,134 | 3,243 | 1.4176 | 1.4696 |
| 第7特定期間末 (平成26年10月10日) | 12,687 | 13,201 | 1.4989 | 1.6139 |
| 第8特定期間末 (平成27年4月10日) | 25,269 | 27,460 | 1.6342 | 1.7842 |
| 第9特定期間末 (平成27年10月13日) | 13,849 | 15,365 | 1.3542 | 1.5042 |
| 第10特定期間末 (平成28年4月11日) | 13,030 | 14,575 | 0.9577 | 1.0877 |
| 第11特定期間末 (平成28年10月11日) | 12,039 | 13,304 | 0.8420 | 0.9320 |
| 第12特定期間末 (平成29年4月10日) | 10,604 | 11,420 | 0.9529 | 1.0179 |
| 第13特定期間末 (平成29年10月10日) | 8,961 | 9,537 | 1.0779 | 1.1379 |
| 平成29年10月末日 | 9,145 | - | 1.1326 | - |
| 平成29年11月末日 | 8,428 | - | 1.1074 | - |
| 平成29年12月末日 | 8,633 | - | 1.1581 | - |
| 平成30年1月末日 | 8,505 | - | 1.1714 | - |
| 平成30年2月末日 | 7,741 | - | 1.0651 | - |
| 平成30年3月末日 | 7,210 | - | 0.9744 | - |
| 第14特定期間末 (平成30年4月10日) | 7,242 | 7,688 | 0.9813 | 1.0413 |
| 平成30年4月末日 | 7,458 | - | 1.0130 | - |
| 平成30年5月末日 | 7,245 | - | 0.9707 | - |
| 平成30年6月末日 | 7,009 | - | 0.9426 | - |
| 平成30年7月末日 | 6,990 | - | 0.9666 | - |
| 平成30年8月末日 | 6,358 | - | 0.9167 | - |
| 平成30年9月末日 | 6,334 | - | 0.9473 | - |
| 第15特定期間末 (平成30年10月10日) | 6,013 | 6,409 | 0.8999 | 0.9549 |
| 平成30年10月末日 | 5,354 | - | 0.8259 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
