有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年4月26日) | 3,987 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年10月11日) | 3,035 | 3,085 | 0.7447 | 0.7567 |
| 第2特定期間末 (平成24年4月10日) | 761 | 779 | 0.9079 | 0.9259 |
| 第3特定期間末 (平成24年10月10日) | 540 | 555 | 0.7690 | 0.7870 |
| 第4特定期間末 (平成25年4月10日) | 448 | 456 | 1.5410 | 1.5620 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月10日) | 2,452 | 2,510 | 1.4298 | 1.4658 |
| 第6特定期間末 (平成26年4月10日) | 3,134 | 3,243 | 1.4176 | 1.4696 |
| 第7特定期間末 (平成26年10月10日) | 12,687 | 13,201 | 1.4989 | 1.6139 |
| 第8特定期間末 (平成27年4月10日) | 25,269 | 27,460 | 1.6342 | 1.7842 |
| 第9特定期間末 (平成27年10月13日) | 13,849 | 15,365 | 1.3542 | 1.5042 |
| 平成27年11月末日 | 14,892 | - | 1.3822 | - |
| 平成27年12月末日 | 14,921 | - | 1.3169 | - |
| 平成28年1月末日 | 13,550 | - | 1.1176 | - |
| 平成28年2月末日 | 12,799 | - | 0.9973 | - |
| 平成28年3月末日 | 14,661 | - | 1.0797 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年4月11日) | 13,030 | 14,575 | 0.9577 | 1.0877 |
| 平成28年4月末日 | 14,135 | - | 1.0437 | - |
| 平成28年5月末日 | 12,811 | - | 0.9394 | - |
| 平成28年6月末日 | 11,503 | - | 0.8230 | - |
| 平成28年7月末日 | 12,247 | - | 0.8661 | - |
| 平成28年8月末日 | 12,028 | - | 0.8437 | - |
| 平成28年9月末日 | 12,080 | - | 0.8483 | - |
| 第11特定期間末 (平成28年10月11日) | 12,039 | 13,304 | 0.8420 | 0.9320 |
| 平成28年10月末日 | 12,543 | - | 0.8897 | - |
| 平成28年11月末日 | 13,246 | - | 0.9884 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
