有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年4月26日) | 650 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年10月11日) | 612 | 620 | 0.7811 | 0.7911 |
| 第2特定期間末 (平成24年4月10日) | 82 | 85 | 0.8913 | 0.9063 |
| 第3特定期間末 (平成24年10月10日) | 47 | 49 | 0.7465 | 0.7615 |
| 第4特定期間末 (平成25年4月10日) | 277 | 280 | 1.3917 | 1.4122 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月10日) | 2,504 | 2,588 | 1.3193 | 1.3673 |
| 平成25年11月末日 | 2,867 | - | 1.4783 | - |
| 平成25年12月末日 | 2,282 | - | 1.5813 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,631 | - | 1.4324 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,656 | - | 1.4189 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,632 | - | 1.3912 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年4月10日) | 1,566 | 1,643 | 1.3371 | 1.3931 |
| 平成26年4月末日 | 1,640 | - | 1.3469 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,687 | - | 1.3961 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,736 | - | 1.4243 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,795 | - | 1.5047 | - |
| 平成26年8月末日 | 3,201 | - | 1.4864 | - |
| 平成26年9月末日 | 5,731 | - | 1.5906 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年10月10日) | 5,738 | 5,983 | 1.4571 | 1.5721 |
| 平成26年10月末日 | 6,673 | - | 1.4940 | - |
| 平成26年11月末日 | 11,233 | - | 1.7069 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
