有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年4月26日) | 650 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年10月11日) | 612 | 620 | 0.7811 | 0.7911 |
| 第2特定期間末 (平成24年4月10日) | 82 | 85 | 0.8913 | 0.9063 |
| 第3特定期間末 (平成24年10月10日) | 47 | 49 | 0.7465 | 0.7615 |
| 第4特定期間末 (平成25年4月10日) | 277 | 280 | 1.3917 | 1.4122 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月10日) | 2,504 | 2,588 | 1.3193 | 1.3673 |
| 第6特定期間末 (平成26年4月10日) | 1,566 | 1,643 | 1.3371 | 1.3931 |
| 第7特定期間末 (平成26年10月10日) | 5,738 | 5,983 | 1.4571 | 1.5721 |
| 第8特定期間末 (平成27年4月10日) | 9,361 | 10,525 | 1.7830 | 1.9330 |
| 第9特定期間末 (平成27年10月13日) | 4,910 | 5,410 | 1.5495 | 1.6995 |
| 第10特定期間末 (平成28年4月11日) | 3,040 | 3,449 | 1.0934 | 1.2334 |
| 第11特定期間末 (平成28年10月11日) | 2,357 | 2,675 | 0.9520 | 1.0720 |
| 第12特定期間末 (平成29年4月10日) | 2,137 | 2,346 | 1.0778 | 1.1728 |
| 第13特定期間末 (平成29年10月10日) | 2,012 | 2,176 | 1.1710 | 1.2610 |
| 平成29年10月末日 | 2,080 | - | 1.2463 | - |
| 平成29年11月末日 | 2,154 | - | 1.2427 | - |
| 平成29年12月末日 | 2,291 | - | 1.2683 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,337 | - | 1.2548 | - |
| 平成30年2月末日 | 2,142 | - | 1.1669 | - |
| 平成30年3月末日 | 1,952 | - | 1.0831 | - |
| 第14特定期間末 (平成30年4月10日) | 1,952 | 2,114 | 1.0850 | 1.1750 |
| 平成30年4月末日 | 2,037 | - | 1.1262 | - |
| 平成30年5月末日 | 1,943 | - | 1.0683 | - |
| 平成30年6月末日 | 1,836 | - | 1.0400 | - |
| 平成30年7月末日 | 1,854 | - | 1.0462 | - |
| 平成30年8月末日 | 1,761 | - | 0.9920 | - |
| 平成30年9月末日 | 1,811 | - | 1.0192 | - |
| 第15特定期間末 (平成30年10月10日) | 1,712 | 1,859 | 0.9697 | 1.0522 |
| 平成30年10月末日 | 1,546 | - | 0.8887 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
