有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年4月26日) | 650 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年10月11日) | 612 | 620 | 0.7811 | 0.7911 |
| 第2特定期間末 (平成24年4月10日) | 82 | 85 | 0.8913 | 0.9063 |
| 第3特定期間末 (平成24年10月10日) | 47 | 49 | 0.7465 | 0.7615 |
| 第4特定期間末 (平成25年4月10日) | 277 | 280 | 1.3917 | 1.4122 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月10日) | 2,504 | 2,588 | 1.3193 | 1.3673 |
| 第6特定期間末 (平成26年4月10日) | 1,566 | 1,643 | 1.3371 | 1.3931 |
| 第7特定期間末 (平成26年10月10日) | 5,738 | 5,983 | 1.4571 | 1.5721 |
| 第8特定期間末 (平成27年4月10日) | 9,361 | 10,525 | 1.7830 | 1.9330 |
| 第9特定期間末 (平成27年10月13日) | 4,910 | 5,410 | 1.5495 | 1.6995 |
| 平成27年11月末日 | 4,885 | - | 1.5983 | - |
| 平成27年12月末日 | 4,421 | - | 1.5108 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,782 | - | 1.3052 | - |
| 平成28年2月末日 | 3,340 | - | 1.1763 | - |
| 平成28年3月末日 | 3,387 | - | 1.2117 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年4月11日) | 3,040 | 3,449 | 1.0934 | 1.2334 |
| 平成28年4月末日 | 3,257 | - | 1.1903 | - |
| 平成28年5月末日 | 3,081 | - | 1.1104 | - |
| 平成28年6月末日 | 2,545 | - | 0.9452 | - |
| 平成28年7月末日 | 2,614 | - | 0.9881 | - |
| 平成28年8月末日 | 2,457 | - | 0.9541 | - |
| 平成28年9月末日 | 2,368 | - | 0.9499 | - |
| 第11特定期間末 (平成28年10月11日) | 2,357 | 2,675 | 0.9520 | 1.0720 |
| 平成28年10月末日 | 2,501 | - | 1.0020 | - |
| 平成28年11月末日 | 2,694 | - | 1.1018 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
