有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年7月26日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 平成25年7月末日 | 103 | - | 0.9963 | - |
| 平成25年8月末日 | 507 | - | 0.9517 | - |
| 平成25年9月末日 | 1,248 | - | 1.0391 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年10月10日) | 1,304 | 1,308 | 0.9854 | 0.9884 |
| 平成25年10月末日 | 1,362 | - | 1.0511 | - |
| 平成25年11月末日 | 802 | - | 1.1275 | - |
| 平成25年12月末日 | 729 | - | 1.2169 | - |
| 平成26年1月末日 | 721 | - | 1.0922 | - |
| 平成26年2月末日 | 814 | - | 1.0742 | - |
| 平成26年3月末日 | 797 | - | 1.0528 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年4月10日) | 792 | 809 | 1.0140 | 1.0360 |
| 平成26年4月末日 | 833 | - | 1.0301 | - |
| 平成26年5月末日 | 903 | - | 1.0854 | - |
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