有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年7月26日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年10月10日) | 1,304 | 1,308 | 0.9854 | 0.9884 |
| 第2特定期間末 (平成26年4月10日) | 792 | 809 | 1.0140 | 1.0360 |
| 第3特定期間末 (平成26年10月10日) | 1,317 | 1,358 | 1.1567 | 1.2027 |
| 第4特定期間末 (平成27年4月10日) | 2,153 | 2,251 | 1.3500 | 1.4100 |
| 平成27年5月末日 | 1,426 | - | 1.4549 | - |
| 平成27年6月末日 | 977 | - | 1.3581 | - |
| 平成27年7月末日 | 861 | - | 1.3244 | - |
| 平成27年8月末日 | 713 | - | 1.1755 | - |
| 平成27年9月末日 | 664 | - | 1.0140 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年10月13日) | 732 | 779 | 1.1315 | 1.1915 |
| 平成27年10月末日 | 736 | - | 1.1415 | - |
| 平成27年11月末日 | 728 | - | 1.1821 | - |
| 平成27年12月末日 | 641 | - | 1.0785 | - |
| 平成28年1月末日 | 538 | - | 0.8913 | - |
| 平成28年2月末日 | 476 | - | 0.8003 | - |
| 平成28年3月末日 | 519 | - | 0.8557 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年4月11日) | 461 | 498 | 0.7492 | 0.8092 |
| 平成28年4月末日 | 514 | - | 0.8305 | - |
| 平成28年5月末日 | 464 | - | 0.7468 | - |
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