有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年7月26日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年10月10日) | 1,304 | 1,308 | 0.9854 | 0.9884 |
| 第2特定期間末 (平成26年4月10日) | 792 | 809 | 1.0140 | 1.0360 |
| 平成26年5月末日 | 903 | - | 1.0854 | - |
| 平成26年6月末日 | 953 | - | 1.1163 | - |
| 平成26年7月末日 | 981 | - | 1.1576 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,037 | - | 1.1635 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,382 | - | 1.2480 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年10月10日) | 1,317 | 1,358 | 1.1567 | 1.2027 |
| 平成26年10月末日 | 1,360 | - | 1.1791 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,971 | - | 1.3468 | - |
| 平成26年12月末日 | 2,328 | - | 1.3021 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,275 | - | 1.2307 | - |
| 平成27年2月末日 | 2,319 | - | 1.2880 | - |
| 平成27年3月末日 | 2,126 | - | 1.3048 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年4月10日) | 2,153 | 2,251 | 1.3500 | 1.4100 |
| 平成27年4月末日 | 1,842 | - | 1.3452 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,426 | - | 1.4549 | - |
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