有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成27年10月14日 至 平成28年4月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成27年10月14日から平成28年4月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成27年10月13日現在	当期 平成28年4月11日現在
1.元本状況
期首元本額	20,754,933,066円	69,378,944,837円
期中追加設定元本額	57,637,903,167円	77,618,326,672円
期中一部解約元本額	9,013,891,396円	11,406,370,890円
2.受益権の総数	69,378,944,837口	135,590,900,619口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年4月11日 至 平成27年10月13日				当期 自 平成27年10月14日 至 平成28年4月11日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第47期計算期間末(平成27年5月11日)に、投資信託約款に基づき計算した23,570,276,805円 (1万口当たり10,694.86円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い550,972,114円 (1万口当たり250円)を分配しております。				第53期計算期間末(平成27年11月10日)に、投資信託約款に基づき計算した84,784,810,619円 (1万口当たり10,393.77円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,039,317,321円 (1万口当たり250円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	1,130,963,411円			配当等収益 (費用控除後)	238,199,955円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	21,124,258,844円			収益調整金	84,540,629,410円
	分配準備積立金	1,315,054,550円			分配準備積立金	5,981,254円
	分配可能額	23,570,276,805円			分配可能額	84,784,810,619円
	(1万口当たり分配可能額)	(10,694.86円)			(1万口当たり分配可能額)	(10,393.77円)
	収益分配金	550,972,114円			収益分配金	2,039,317,321円
	(1万口当たり収益分配金)	(250円)			(1万口当たり収益分配金)	(250円)
第48期計算期間末(平成27年6月10日)に、投資信託約款に基づき計算した30,154,859,316円 (1万口当たり11,544.55円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い653,010,461円 (1万口当たり250円)を分配しております。				第54期計算期間末(平成27年12月10日)に、投資信託約款に基づき計算した91,088,996,567円 (1万口当たり10,156.45円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,242,145,796円 (1万口当たり250円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	2,744,314,356円			配当等収益 (費用控除後)	111,583,527円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	25,757,792,272円			収益調整金	90,970,054,371円
	分配準備積立金	1,652,752,688円			分配準備積立金	7,358,669円
	分配可能額	30,154,859,316円			分配可能額	91,088,996,567円
	(1万口当たり分配可能額)	(11,544.55円)			(1万口当たり分配可能額)	(10,156.45円)
	収益分配金	653,010,461円			収益分配金	2,242,145,796円
	(1万口当たり収益分配金)	(250円)			(1万口当たり収益分配金)	(250円)
第49期計算期間末(平成27年7月10日)に、投資信託約款に基づき計算した41,429,772,160円 (1万口当たり11,307.73円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い915,961,225円 (1万口当たり250円)を分配しております。				第55期計算期間末(平成28年1月12日)に、投資信託約款に基づき計算した101,629,170,905円 (1万口当たり9,917.81円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,561,783,352円 (1万口当たり250円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	45,731,984円			配当等収益 (費用控除後)	111,076,495円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	37,740,156,869円			収益調整金	101,515,775,821円
	分配準備積立金	3,643,883,307円			分配準備積立金	2,318,589円
	分配可能額	41,429,772,160円			分配可能額	101,629,170,905円
	(1万口当たり分配可能額)	(11,307.73円)			(1万口当たり分配可能額)	(9,917.81円)
	収益分配金	915,961,225円			収益分配金	2,561,783,352円
	(1万口当たり収益分配金)	(250円)			(1万口当たり収益分配金)	(250円)
第50期計算期間末(平成27年8月10日)に、投資信託約款に基づき計算した51,282,835,815円 (1万口当たり11,088.32円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,156,235,545円 (1万口当たり250円)を分配しております。				第56期計算期間末(平成28年2月10日)に、投資信託約款に基づき計算した113,394,428,586円 (1万口当たり9,682.82円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,927,721,641円 (1万口当たり250円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	139,521,856円			配当等収益 (費用控除後)	171,392,404円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	48,425,398,726円			収益調整金	113,222,372,169円
	分配準備積立金	2,717,915,233円			分配準備積立金	664,013円
	分配可能額	51,282,835,815円			分配可能額	113,394,428,586円
	(1万口当たり分配可能額)	(11,088.32円)			(1万口当たり分配可能額)	(9,682.82円)
	収益分配金	1,156,235,545円			収益分配金	2,927,721,641円
	(1万口当たり収益分配金)	(250円)			(1万口当たり収益分配金)	(250円)
第51期計算期間末(平成27年9月10日)に、投資信託約款に基づき計算した62,359,672,153円 (1万口当たり10,851.57円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,436,651,448円 (1万口当たり250円)を分配しております。				第57期計算期間末(平成28年3月10日)に、投資信託約款に基づき計算した120,889,028,595円 (1万口当たり9,459.24円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,555,999,782円 (1万口当たり200円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	74,187,777円			配当等収益 (費用控除後)	334,503,115円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	60,610,721,829円			収益調整金	120,546,552,966円
	分配準備積立金	1,674,762,547円			分配準備積立金	7,972,514円
	分配可能額	62,359,672,153円			分配可能額	120,889,028,595円
	(1万口当たり分配可能額)	(10,851.57円)			(1万口当たり分配可能額)	(9,459.24円)
	収益分配金	1,436,651,448円			収益分配金	2,555,999,782円
	(1万口当たり収益分配金)	(250円)			(1万口当たり収益分配金)	(200円)
第52期計算期間末(平成27年10月13日)に、投資信託約款に基づき計算した73,640,054,333円 (1万口当たり10,614.18円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,734,473,620円 (1万口当たり250円)を分配しております。				第58期計算期間末(平成28年4月11日)に、投資信託約款に基づき計算した125,728,007,647円 (1万口当たり9,272.60円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,711,818,012円 (1万口当たり200円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	84,576,046円			配当等収益 (費用控除後)	178,676,789円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	73,245,496,263円			収益調整金	125,539,324,047円
	分配準備積立金	309,982,024円			分配準備積立金	10,006,811円
	分配可能額	73,640,054,333円			分配可能額	125,728,007,647円
	(1万口当たり分配可能額)	(10,614.18円)			(1万口当たり分配可能額)	(9,272.60円)
	収益分配金	1,734,473,620円			収益分配金	2,711,818,012円
	(1万口当たり収益分配金)	(250円)			(1万口当たり収益分配金)	(200円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成27年10月14日 至 平成28年4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成28年4月11日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年10月13日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	-
投資信託受益証券	△53,374,525
合計	△53,374,525

当期(平成28年4月11日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	-
投資信託受益証券	△4,187,050,689
合計	△4,187,050,689

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成27年10月13日現在)
該当事項はありません。
当期(平成28年4月11日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成27年10月14日 至 平成28年4月11日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成27年10月13日現在	当期 平成28年4月11日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.4199円	1.0771円
「1口=1円(10,000口=14,199円)」	「1口=1円(10,000口=10,771円)」