有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年10月11日 至 平成30年4月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成29年10月10日現在	当期 平成30年4月10日現在
1.元本状況
期首元本額	111,532,688,514円	92,207,844,717円
期中追加設定元本額	9,889,189,302円	16,439,044,606円
期中一部解約元本額	29,214,033,099円	20,182,625,922円
2.受益権の総数	92,207,844,717口	88,464,263,401口
3.元本の欠損
	-	2,369,827,881円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年4月11日 至 平成29年10月10日				当期 自 平成29年10月11日 至 平成30年4月10日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第71期計算期間末(平成29年5月10日)に、投資信託約款に基づき計算した78,933,074,681円 (1万口当たり7,286.18円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,624,988,154円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第77期計算期間末(平成29年11月10日)に、投資信託約款に基づき計算した68,660,985,763円 (1万口当たり7,878.76円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,307,204,056円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	242,572,599円			配当等収益 (費用控除後)	1,108,978,560円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	1,188,505,237円			有価証券売買等損益 (費用控除後)	6,595,730,183円
	収益調整金	77,501,886,304円			収益調整金	58,480,999,967円
	分配準備積立金	110,541円			分配準備積立金	2,475,277,053円
	分配可能額	78,933,074,681円			分配可能額	68,660,985,763円
	(1万口当たり分配可能額)	(7,286.18円)			(1万口当たり分配可能額)	(7,878.76円)
	収益分配金	1,624,988,154円			収益分配金	1,307,204,056円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第72期計算期間末(平成29年6月12日)に、投資信託約款に基づき計算した75,310,910,880円 (1万口当たり7,271.66円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,553,514,776円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第78期計算期間末(平成29年12月11日)に、投資信託約款に基づき計算した67,274,704,756円 (1万口当たり7,896.18円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,277,985,478円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	215,267,739円			配当等収益 (費用控除後)	1,416,886,976円
	有価証券売買等損益 (費用控除後)	1,187,442,712円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	73,907,075,488円			収益調整金	57,465,862,898円
	分配準備積立金	1,124,941円			分配準備積立金	8,391,954,882円
	分配可能額	75,310,910,880円			分配可能額	67,274,704,756円
	(1万口当たり分配可能額)	(7,271.66円)			(1万口当たり分配可能額)	(7,896.18円)
	収益分配金	1,553,514,776円			収益分配金	1,277,985,478円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第73期計算期間末(平成29年7月10日)に、投資信託約款に基づき計算した71,461,583,517円 (1万口当たり7,131.54円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,503,075,122円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第79期計算期間末(平成30年1月10日)に、投資信託約款に基づき計算した67,764,000,129円 (1万口当たり8,051.64円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,262,426,036円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	98,602,666円			配当等収益 (費用控除後)	1,314,303,733円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	1,251,633,831円
	収益調整金	71,160,731,613円			収益調整金	56,978,202,853円
	分配準備積立金	202,249,238円			分配準備積立金	8,219,859,712円
	分配可能額	71,461,583,517円			分配可能額	67,764,000,129円
	(1万口当たり分配可能額)	(7,131.54円)			(1万口当たり分配可能額)	(8,051.64円)
	収益分配金	1,503,075,122円			収益分配金	1,262,426,036円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第74期計算期間末(平成29年8月10日)に、投資信託約款に基づき計算した68,520,980,245円 (1万口当たり6,999.19円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,468,476,811円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第80期計算期間末(平成30年2月13日)に、投資信託約款に基づき計算した66,732,072,370円 (1万口当たり7,971.26円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,255,738,183円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	150,114,560円			配当等収益 (費用控除後)	579,276,799円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	22,509,745円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	68,348,129,130円			収益調整金	56,972,340,542円
	分配準備積立金	226,810円			分配準備積立金	9,180,455,029円
	分配可能額	68,520,980,245円			分配可能額	66,732,072,370円
	(1万口当たり分配可能額)	(6,999.19円)			(1万口当たり分配可能額)	(7,971.26円)
	収益分配金	1,468,476,811円			収益分配金	1,255,738,183円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第75期計算期間末(平成29年9月11日)に、投資信託約款に基づき計算した65,446,112,779円 (1万口当たり6,857.20円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,431,621,750円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第81期計算期間末(平成30年3月12日)に、投資信託約款に基づき計算した67,439,608,709円 (1万口当たり7,830.94円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,291,790,904円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	76,189,530円			配当等収益 (費用控除後)	82,821,141円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	65,363,741,070円			収益調整金	58,996,124,798円
	分配準備積立金	6,182,179円			分配準備積立金	8,360,662,770円
	分配可能額	65,446,112,779円			分配可能額	67,439,608,709円
	(1万口当たり分配可能額)	(6,857.20円)			(1万口当たり分配可能額)	(7,830.94円)
	収益分配金	1,431,621,750円			収益分配金	1,291,790,904円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)
第76期計算期間末(平成29年10月10日)に、投資信託約款に基づき計算した65,877,661,322円 (1万口当たり7,144.47円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,383,117,670円 (1万口当たり150円)を分配しております。				第82期計算期間末(平成30年4月10日)に、投資信託約款に基づき計算した68,080,315,790円 (1万口当たり7,695.80円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,326,963,951円 (1万口当たり150円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	197,110,193円			配当等収益 (費用控除後)	130,616,223円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	3,834,785,543円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	61,840,022,389円			収益調整金	60,917,748,770円
	分配準備積立金	5,743,197円			分配準備積立金	7,031,950,797円
	分配可能額	65,877,661,322円			分配可能額	68,080,315,790円
	(1万口当たり分配可能額)	(7,144.47円)			(1万口当たり分配可能額)	(7,695.80円)
	収益分配金	1,383,117,670円			収益分配金	1,326,963,951円
	(1万口当たり収益分配金)	(150円)			(1万口当たり収益分配金)	(150円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成29年10月11日 至 平成30年4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成30年4月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年10月10日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	-
投資信託受益証券	5,595,284,810
合計	5,595,284,810

当期(平成30年4月10日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△27
投資信託受益証券	179,590,999
合計	179,590,972

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成29年10月10日現在)
該当事項はありません。
当期(平成30年4月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成29年10月11日 至 平成30年4月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成29年10月10日現在	当期 平成30年4月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0473円	0.9732円
「1口=1円(10,000口=10,473円)」	「1口=1円(10,000口=9,732円)」