有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 平成25年 9 月25日現在 | 第6特定期間末 平成26年 3 月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,293,935 | 2,000,458 |
| 親投資信託受益証券 | 282,503,187 | 298,387,211 |
| 未収入金 | 435,607 | - |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 285,232,732 | 300,387,671 |
| 資産合計 | 285,232,732 | 300,387,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 908,796 | 960,220 |
| 未払解約金 | 850,039 | 26,991 |
| 未払受託者報酬 | 7,186 | 7,144 |
| 未払委託者報酬 | 112,581 | 111,910 |
| その他未払費用 | 947 | 943 |
| 流動負債合計 | 1,879,549 | 1,107,208 |
| 負債合計 | 1,879,549 | 1,107,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,656,162 | 274,348,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,697,021 | 24,931,774 |
| (分配準備積立金) | 41,082,919 | 36,063,122 |
| 元本等合計 | 283,353,183 | 299,280,463 |
| 純資産合計 | 283,353,183 | 299,280,463 |
| 負債純資産合計 | 285,232,732 | 300,387,671 |
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