有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成26年 3 月25日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 9 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,000,458 | 2,363,102 |
| 親投資信託受益証券 | 298,387,211 | 328,176,436 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 300,387,671 | 330,539,540 |
| 資産合計 | 300,387,671 | 330,539,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 960,220 | 719,519 |
| 未払解約金 | 26,991 | 504,313 |
| 未払受託者報酬 | 7,144 | 9,248 |
| 未払委託者報酬 | 111,910 | 144,860 |
| その他未払費用 | 943 | 1,225 |
| 流動負債合計 | 1,107,208 | 1,379,165 |
| 負債合計 | 1,107,208 | 1,379,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,348,689 | 287,807,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,931,774 | 41,352,659 |
| (分配準備積立金) | 36,063,122 | 31,492,319 |
| 元本等合計 | 299,280,463 | 329,160,375 |
| 純資産合計 | 299,280,463 | 329,160,375 |
| 負債純資産合計 | 300,387,671 | 330,539,540 |
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