有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成26年 9 月25日現在) | 第8特定期間末 (平成27年 3 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,363,102 | 2,577,212 |
| 親投資信託受益証券 | 328,176,436 | 417,706,044 |
| 未収入金 | - | 413,327 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 330,539,540 | 420,696,585 |
| 資産合計 | 330,539,540 | 420,696,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 719,519 | 895,613 |
| 未払解約金 | 504,313 | 672,537 |
| 未払受託者報酬 | 9,248 | 9,917 |
| 未払委託者報酬 | 144,860 | 155,357 |
| その他未払費用 | 1,225 | 1,312 |
| 流動負債合計 | 1,379,165 | 1,734,736 |
| 負債合計 | 1,379,165 | 1,734,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,807,716 | 358,245,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,352,659 | 60,716,629 |
| (分配準備積立金) | 31,492,319 | 34,345,490 |
| 元本等合計 | 329,160,375 | 418,961,849 |
| 純資産合計 | 329,160,375 | 418,961,849 |
| 負債純資産合計 | 330,539,540 | 420,696,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
