有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
| (平成26年 4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 304,379,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,240,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 271,706,953 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,197 | 円 |
(参考)豪ドル債券オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年 4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 303,344,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,335,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,946,249 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,856 | 円 |
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