有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 352,043,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 967,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,075,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,806,908 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,518 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
豪ドル債券オープン マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 354,498,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,478,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,020,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,993,444 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,463 | 円 |
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