有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 409,969,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,341,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,628,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 357,392,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,434 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
豪ドル債券オープン マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 407,731,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,406,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,933,528 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,538 | 円 |
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