有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 平成25年 9 月25日現在 | 第6特定期間末 平成26年 3 月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,739,539 | 3,422,546 |
| 親投資信託受益証券 | 316,981,369 | 359,348,198 |
| 未収入金 | - | 593,425 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 320,720,913 | 363,364,173 |
| 資産合計 | 320,720,913 | 363,364,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,959,445 | 2,307,747 |
| 未払解約金 | 673,202 | 451,756 |
| 未払受託者報酬 | 7,555 | 8,799 |
| 未払委託者報酬 | 143,583 | 167,147 |
| その他未払費用 | 999 | 1,164 |
| 流動負債合計 | 2,784,784 | 2,936,613 |
| 負債合計 | 2,784,784 | 2,936,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,889,015 | 461,549,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,952,886 | △101,121,938 |
| (分配準備積立金) | 7,709,198 | 8,821,487 |
| 元本等合計 | 317,936,129 | 360,427,560 |
| 純資産合計 | 317,936,129 | 360,427,560 |
| 負債純資産合計 | 320,720,913 | 363,364,173 |
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