有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成26年 3 月25日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 9 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,422,546 | 4,090,116 |
| 親投資信託受益証券 | 359,348,198 | 419,883,142 |
| 未収入金 | 593,425 | 2,069,696 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 363,364,173 | 426,042,958 |
| 資産合計 | 363,364,173 | 426,042,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,307,747 | 2,005,444 |
| 未払解約金 | 451,756 | 2,681,796 |
| 未払受託者報酬 | 8,799 | 11,650 |
| 未払委託者報酬 | 167,147 | 221,352 |
| その他未払費用 | 1,164 | 1,544 |
| 流動負債合計 | 2,936,613 | 4,921,786 |
| 負債合計 | 2,936,613 | 4,921,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,549,498 | 501,361,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,121,938 | △80,240,045 |
| (分配準備積立金) | 8,821,487 | 14,508,480 |
| 元本等合計 | 360,427,560 | 421,121,172 |
| 純資産合計 | 360,427,560 | 421,121,172 |
| 負債純資産合計 | 363,364,173 | 426,042,958 |
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