有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成26年 9 月25日現在) | 第8特定期間末 (平成27年 3 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,090,116 | 5,339,180 |
| 親投資信託受益証券 | 419,883,142 | 448,744,473 |
| 未収入金 | 2,069,696 | - |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 426,042,958 | 454,083,659 |
| 資産合計 | 426,042,958 | 454,083,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,005,444 | 2,566,212 |
| 未払解約金 | 2,681,796 | 1,210,953 |
| 未払受託者報酬 | 11,650 | 10,310 |
| 未払委託者報酬 | 221,352 | 195,882 |
| その他未払費用 | 1,544 | 1,364 |
| 流動負債合計 | 4,921,786 | 3,984,721 |
| 負債合計 | 4,921,786 | 3,984,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,361,217 | 641,553,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,240,045 | △191,454,136 |
| (分配準備積立金) | 14,508,480 | 19,241,768 |
| 元本等合計 | 421,121,172 | 450,098,938 |
| 純資産合計 | 421,121,172 | 450,098,938 |
| 負債純資産合計 | 426,042,958 | 454,083,659 |
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