有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
| (平成26年 4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 459,977,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,568,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,402,134 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,958 | 円 |
(参考)メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年 4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 458,497,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,213,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,082,719 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,278 | 円 |
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