有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 415,728,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,527,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,727,130 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,719 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 414,201,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 914,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,287,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,618,457 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,028 | 円 |
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