有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 468,148,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,118,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,030,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 407,009,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,475 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 466,587,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,637,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,754,532 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,294 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
