有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第6特定期間 自 平成25年 9月26日 至 平成26年 3月25日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第5特定期間末 (平成25年 9月25日現在)			第6特定期間末 (平成26年 3月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	538,092,423口			441,951,953口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	―円		元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	1.0749円		1口当たりの純資産額	1.0781円
	(1万口当たりの純資産額	10,749円)		(1万口当たりの純資産額	10,781円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第5特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月25日				第6特定期間 自 平成25年 9月26日 至 平成26年 3月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第25計算期(平成25年3月26日から平成25年4月25日まで) 計算期末における分配対象金額70,213,703円(1万口当たり1,909.69円)のうち、1,654,493円(1万口当たり45.00円)を分配金額としております。				第31計算期(平成25年9月26日から平成25年10月25日まで) 計算期末における分配対象金額103,749,482円(1万口当たり1,997.63円)のうち、2,337,113円(1万口当たり45.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 1,979,829円			費用控除後の配当等収益額	A 2,807,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 24,978,854円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 24,647,400円			収益調整金額	C 66,925,114円
	分配準備積立金額	D 18,607,620円			分配準備積立金額	D 34,017,300円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 70,213,703円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 103,749,482円
	当ファンドの期末残存口数	F 367,665,275口			当ファンドの期末残存口数	F 519,358,580口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,909.69円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,997.63円
	1万口当たりの分配額	H 45.00円			1万口当たりの分配額	H 45.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,654,493円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,337,113円
	第26計算期(平成25年4月26日から平成25年5月27日まで) 計算期末における分配対象金額93,307,772円(1万口当たり1,926.58円)のうち、2,179,406円(1万口当たり45.00円)を分配金額としております。				第32計算期(平成25年10月26日から平成25年11月25日まで) 計算期末における分配対象金額100,631,912円(1万口当たり2,017.09円)のうち、2,245,013円(1万口当たり45.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 2,303,755円			費用控除後の配当等収益額	A 3,168,345円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 51,788,067円			収益調整金額	C 65,091,643円
	分配準備積立金額	D 39,215,950円			分配準備積立金額	D 32,371,924円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 93,307,772円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 100,631,912円
	当ファンドの期末残存口数	F 484,312,504口			当ファンドの期末残存口数	F 498,891,892口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,926.58円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,017.09円
	1万口当たりの分配額	H 45.00円			1万口当たりの分配額	H 45.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,179,406円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,245,013円
	第27計算期(平成25年5月28日から平成25年6月25日まで) 計算期末における分配対象金額98,730,854円(1万口当たり1,938.26円)のうち、2,292,186円(1万口当たり45.00円)を分配金額としております。				第33計算期(平成25年11月26日から平成25年12月25日まで) 計算期末における分配対象金額91,038,690円(1万口当たり2,042.41円)のうち、2,005,813円(1万口当たり45.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 2,631,111円			費用控除後の配当等収益額	A 3,035,803円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 60,319,245円			収益調整金額	C 59,330,740円
	分配準備積立金額	D 35,780,498円			分配準備積立金額	D 28,672,147円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 98,730,854円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 91,038,690円
	当ファンドの期末残存口数	F 509,374,781口			当ファンドの期末残存口数	F 445,736,310口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,938.26円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,042.41円
	1万口当たりの分配額	H 45.00円			1万口当たりの分配額	H 45.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,292,186円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,005,813円
	第28計算期(平成25年6月26日から平成25年7月25日まで) 計算期末における分配対象金額103,053,246円(1万口当たり1,958.02円)のうち、2,368,404円(1万口当たり45.00円)を分配金額としております。				第34計算期(平成25年12月26日から平成26年1月27日まで) 計算期末における分配対象金額94,428,650円(1万口当たり2,060.41円)のうち、2,062,332円(1万口当たり45.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 3,226,295円			費用控除後の配当等収益額	A 2,667,831円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 65,083,374円			収益調整金額	C 64,017,973円
	分配準備積立金額	D 34,743,577円			分配準備積立金額	D 27,742,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 103,053,246円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 94,428,650円
	当ファンドの期末残存口数	F 526,312,088口			当ファンドの期末残存口数	F 458,296,092口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,958.02円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,060.41円
	1万口当たりの分配額	H 45.00円			1万口当たりの分配額	H 45.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,368,404円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,062,332円
	第29計算期(平成25年7月26日から平成25年8月26日まで) 計算期末における分配対象金額104,553,948円(1万口当たり1,973.41円)のうち、2,384,149円(1万口当たり45.00円)を分配金額としております。				第35計算期(平成26年1月28日から平成26年2月25日まで) 計算期末における分配対象金額94,263,413円(1万口当たり2,073.87円)のうち、2,045,365円(1万口当たり45.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 3,125,967円			費用控除後の配当等収益額	A 2,629,171円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 66,846,321円			収益調整金額	C 64,122,241円
	分配準備積立金額	D 34,581,660円			分配準備積立金額	D 27,512,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 104,553,948円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 94,263,413円
	当ファンドの期末残存口数	F 529,811,024口			当ファンドの期末残存口数	F 454,525,742口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,973.41円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,073.87円
	1万口当たりの分配額	H 45.00円			1万口当たりの分配額	H 45.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,384,149円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,045,365円
	第30計算期(平成25年8月27日から平成25年9月25日まで) 計算期末における分配対象金額106,967,363円(1万口当たり1,987.89円)のうち、2,421,415円(1万口当たり45.00円)を分配金額としております。				第36計算期(平成26年2月26日から平成26年3月25日まで) 計算期末における分配対象金額92,109,999円(1万口当たり2,084.14円)のうち、1,988,783円(1万口当たり45.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 3,152,211円			費用控除後の配当等収益額	A 2,408,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 68,712,611円			収益調整金額	C 62,829,919円
	分配準備積立金額	D 35,102,541円			分配準備積立金額	D 26,871,169円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 106,967,363円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 92,109,999円
	当ファンドの期末残存口数	F 538,092,423口			当ファンドの期末残存口数	F 441,951,953口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,987.89円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,084.14円
	1万口当たりの分配額	H 45.00円			1万口当たりの分配額	H 45.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,421,415円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,988,783円

(金融商品に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月25日	第6特定期間 自 平成25年 9月26日 至 平成26年 3月25日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月25日	第6特定期間 自 平成25年 9月26日 至 平成26年 3月25日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第6特定期間 自 平成25年 9月26日 至 平成26年 3月25日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第5特定期間末 (平成25年 9月25日現在)		第6特定期間末 (平成26年 3月25日現在)
期首元本額	290,463,027円	期首元本額	538,092,423円
期中追加設定元本額	411,544,972円	期中追加設定元本額	97,562,725円
期中一部解約元本額	163,915,576円	期中一部解約元本額	193,703,195円

2有価証券関係

	第5特定期間末 (平成25年 9月25日現在)				第6特定期間末 (平成26年 3月25日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
	親投資信託受益証券	12,870,414			親投資信託受益証券	3,873,000
	合計	12,870,414			合計	3,873,000

3デリバティブ取引関係

第5特定期間末 (平成25年 9月25日現在)	第6特定期間末 (平成26年 3月25日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。