国際トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月27日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,683,717 | 3,016,455 |
| 親投資信託受益証券 | 231,440,822 | 271,414,333 |
| 未収入金 | 23,497 | － |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 234,148,041 | 274,430,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 234,148,041 | 274,430,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,869,558 | 2,056,362 |
| 未払解約金 | － | 15,920 |
| 未払受託者報酬 | 6,715 | 6,607 |
| 未払委託者報酬 | 127,565 | 125,497 |
| その他未払費用 | 884 | 872 |
| 流動負債合計 | 2,004,722 | 2,205,258 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,004,722 | 2,205,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 311,593,161 | 342,727,089 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,449,842 | -70,501,553 |
| （分配準備積立金） | 2,305,033 | 3,341,189 |
| 元本等合計 | 232,143,319 | 272,225,536 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 232,143,319 | 272,225,536 |
| 負債純資産合計 | 234,148,041 | 274,430,794 |
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