国際トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年3月27日-平成24年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,016,455 | 3,363,525 |
| 親投資信託受益証券 | 271,414,333 | 283,142,576 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 274,430,794 | 286,506,108 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 274,430,794 | 286,506,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,056,362 | 2,217,881 |
| 未払解約金 | 15,920 | 150,601 |
| 未払受託者報酬 | 6,607 | 6,889 |
| 未払委託者報酬 | 125,497 | 130,923 |
| その他未払費用 | 872 | 908 |
| 流動負債合計 | 2,205,258 | 2,507,202 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,205,258 | 2,507,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,727,089 | 369,646,984 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,501,553 | -85,648,078 |
| （分配準備積立金） | 3,341,189 | 3,913,321 |
| 元本等合計 | 272,225,536 | 283,998,906 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 272,225,536 | 283,998,906 |
| 負債純資産合計 | 274,430,794 | 286,506,108 |
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