国際トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,363,525 | 7,384,820 |
| 親投資信託受益証券 | 283,142,576 | 521,443,020 |
| 未収入金 | － | 2,089,350 |
| 未収利息 | 7 | 16 |
| 流動資産合計 | 286,506,108 | 530,917,206 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 286,506,108 | 530,917,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,217,881 | 3,370,139 |
| 未払解約金 | 150,601 | 4,282,398 |
| 未払受託者報酬 | 6,889 | 12,663 |
| 未払委託者報酬 | 130,923 | 240,610 |
| その他未払費用 | 908 | 1,678 |
| 流動負債合計 | 2,507,202 | 7,907,488 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,507,202 | 7,907,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,646,984 | 561,689,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,648,078 | -38,680,147 |
| （分配準備積立金） | 3,913,321 | 13,099,855 |
| 元本等合計 | 283,998,906 | 523,009,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 283,998,906 | 523,009,718 |
| 負債純資産合計 | 286,506,108 | 530,917,206 |
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