国際トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,384,820 | 7,032,474 |
| 親投資信託受益証券 | 521,443,020 | 615,027,786 |
| 未収入金 | 2,089,350 | － |
| 未収利息 | 16 | 9 |
| 流動資産合計 | 530,917,206 | 622,060,269 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 530,917,206 | 622,060,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,370,139 | 4,397,294 |
| 未払解約金 | 4,282,398 | 462,278 |
| 未払受託者報酬 | 12,663 | 15,260 |
| 未払委託者報酬 | 240,610 | 289,918 |
| その他未払費用 | 1,678 | 2,024 |
| 流動負債合計 | 7,907,488 | 5,166,774 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,907,488 | 5,166,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,689,865 | 732,882,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,680,147 | -115,988,988 |
| （分配準備積立金） | 13,099,855 | 34,631,193 |
| 元本等合計 | 523,009,718 | 616,893,495 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 523,009,718 | 616,893,495 |
| 負債純資産合計 | 530,917,206 | 622,060,269 |
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