国際トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月23日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 622,060,269 | 637,868,020 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 622,060,269 | 637,868,020 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,032,474 | 7,642,751 |
| 親投資信託受益証券 | 615,027,786 | 630,126,408 |
| 未収入金 | － | 98,851 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産計 | 622,060,269 | 637,868,020 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 5,166,774 | 5,839,830 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,397,294 | 5,178,906 |
| 未払解約金 | 462,278 | 349,217 |
| 未払受託者報酬 | 15,260 | 15,483 |
| 未払委託者報酬 | 289,918 | 294,170 |
| その他未払費用 | 2,024 | 2,054 |
| 流動負債計 | 5,166,774 | 5,839,830 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 616,893,495 | 632,028,190 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 732,882,483 | 863,151,086 |
| 元本等合計 | 616,893,495 | 632,028,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,988,988 | -231,122,896 |
| （分配準備積立金） | 34,631,193 | 26,826,312 |
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