国際トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 637,868,020 | 706,839,348 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 637,868,020 | 706,839,348 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,642,751 | 9,279,229 |
| 親投資信託受益証券 | 630,126,408 | 697,560,108 |
| 未収入金 | 98,851 | － |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産計 | 637,868,020 | 706,839,348 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 5,839,830 | 7,190,679 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,178,906 | 4,273,397 |
| 未払解約金 | 349,217 | 2,524,281 |
| 未払受託者報酬 | 15,483 | 19,522 |
| 未払委託者報酬 | 294,170 | 370,886 |
| その他未払費用 | 2,054 | 2,593 |
| 流動負債計 | 5,839,830 | 7,190,679 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 632,028,190 | 699,648,669 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 863,151,086 | 854,679,547 |
| 元本等合計 | 632,028,190 | 699,648,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,122,896 | -155,030,878 |
| （分配準備積立金） | 26,826,312 | 23,271,106 |
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