国際トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,279,229 | 6,195,940 |
| 親投資信託受益証券 | 697,560,108 | 602,761,904 |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産計 | 706,839,348 | 608,957,850 |
| 資産の部合計 | 706,839,348 | 608,957,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,273,397 | 3,765,014 |
| 未払解約金 | 2,524,281 | 301,489 |
| 未払受託者報酬 | 19,522 | 15,063 |
| 未払委託者報酬 | 370,886 | 286,178 |
| その他未払費用 | 2,593 | 1,999 |
| 流動負債計 | 7,190,679 | 4,369,743 |
| 負債の部合計 | 7,190,679 | 4,369,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,030,878 | -148,414,705 |
| （分配準備積立金） | 23,271,106 | 27,092,526 |
| 元本 | 854,679,547 | 753,002,812 |
| 元本等合計 | 699,648,669 | 604,588,107 |
| 純資産の部合計 | 699,648,669 | 604,588,107 |
| 負債・純資産合計 | 706,839,348 | 608,957,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
